I Trading System e il Trading Automatico

Per ottenere una rendita costante dal proprio trading online è necessario seguire delle regole di gestione del capitale e delle operazioni che permettano di tenere sotto controllo il rischio e il rendimento. Senza regole ogni trader è destinato a perdere soldi.

Perché servono le regole?

Le regole di trading permettono di tenere sotto controllo questi fattori:

  • rischio
  • rendimento
  • pressione psicologica
  • oggettività

Come nascono queste regole?

Spesso ogni trader segue un suo sistema di trading, a volte simile ad altri e altre volte molto personalizzato. E’ il frutto dell’esperienza.

La pressione psicologica è spesso l’elemento che determina il vero successo di un’insieme di regole di trading online. Ogni trading system nasce soprattutto per eliminare l’emotività e la pressione psicologica che spinge l’individuo oltre le sue capacità, accrescendo il rischio e diminuendo le probabilità di guadagno.

Quindi per trading system si intende un’insieme di regole di gestione del capitale al fine di regolare e controllare il rischio, la redditività e l’emotività.

Con l’evolversi delle piattaforme di trading e la diffusione delle stesse per tutti i trader, professionali e non, si è assistito ad un evoluzione dei trading system con regole meccaniche o meglio conosciute come trading system automatici.

Il trading system automatico è un software che segue rigidamente alcune regole e che può sostituire in parte o totalmente il trader. Tuttavia non è semplice realizzare un sistema completamente automatizzato. La discrezionalità di alcune operazioni è ancora oggi un elemento distintivo e insostituibile, e un robot forex non potrà mai realizzare tali scelte in autonomia.

E’ così che sono nati trading system automatici su diverse logiche:

  • trend following
  • con gli usi di oscillatori
  • sui gap di mercato
  • sulle resistenze e supporti
  • sui breakout di massimi e minimi

Vantaggi dei trading system automatici.

Il trading system non è solo una regola che permette di studiare il miglior momento per entrare a mercato ma rappresenta pure un concreto supporto per il trader per capire come gestire la posizione con stop-loss, take profit e trailing stop.

Lo stop loss è un valore di massima perdita ammessa dal trading system che deve essere studiato e rispettato assieme alle altre variabili per non incrementare il rischio specifico e il rischio di medio termine.

Un trader spesso, per effetto dell’emotività potrebbe pensare di modificarlo durante il trade creando un risultato diverso da quello atteso. Un trading system automatico non potrà mai modificare in modo discrezionale tale valore.

La gestione del take profit è un’altro aspetto importante che può essere gestito dal robot forex.

Solitamente un buon sistema tenta di ottenere un rapporto Tp/SL tra 1 e 2. A tal fine, i sistemi automatici di trading online fanno un massiccio utilizzo del trailing stop, cioè dell’adeguamento costante dello stop loss in base all’andamento del trend della posizione, riuscendo spesso a trasformare lo stop loss in stop profit, in modo da assicurare sempre un minimo di guadagno.

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